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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 510.00 | | 1 609 510.00 | 1 609 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 011 796.00 | | 5 011 796.00 | 5 011 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 902.00 | | 3 330 902.00 | 3 330 902.00 |
CF Disponibilités | 2 025 407.00 | | 2 025 407.00 | 2 025 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371 706.00 | | 10 371 706.00 | 10 371 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 217.00 | | 11 981 217.00 | 11 981 217.00 |
CU Autres participations | 1 490 505.00 | | 1 490 505.00 | 1 490 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 590.00 | 3 078 590.00 | | 3 078 590.00 |
DH Report à nouveau | 8 029 718.00 | 8 206 232.00 | | 8 029 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 287.00 | -176 514.00 | | -228 287.00 |
DL TOTAL (I) | 10 880 020.00 | 11 108 308.00 | | 10 880 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 11 739.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 4 533.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 591.00 | 32 584.00 | | 83 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 196.00 | 48 856.00 | | 1 101 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 217.00 | 11 157 165.00 | | 11 981 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 196.00 | 48 856.00 | | 101 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 50 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 543.00 | | | 231 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 543.00 | | | 231 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 543.00 | 564.00 | | -231 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 204.00 | 22 786.00 | | 98 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 638.00 | 91 522.00 | | 235 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 925.00 | 268 037.00 | | 463 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 287.00 | -176 514.00 | | -228 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 864.00 | | 7 646.00 | 1 601 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 864.00 | | 7 646.00 | 1 601 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 085 887.00 | 3 085 887.00 | | 3 085 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 910.00 | 1 925 910.00 | | 1 925 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011 796.00 | 5 011 796.00 | | 5 011 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 196.00 | 101 196.00 | 1 000 000.00 | 1 101 196.00 |