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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 850.00 | | 1 131 850.00 | 1 131 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 704.00 | | 1 224 704.00 | 1 224 704.00 |
CU Autres participations | 1 131 750.00 | | 1 131 750.00 | 1 131 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 893.00 | | | 642 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 550.00 | | | 502 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 493.00 | | | 1 165 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 704.00 | | | 1 224 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 941.00 | | | 634 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 850.00 | | | 1 131 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 850.00 | | | 1 131 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 550.00 | 502 550.00 | | 502 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 893.00 | 112 341.00 | 461 574.00 | 642 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 493.00 | 634 941.00 | 461 574.00 | 1 165 493.00 |