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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 954.00 | | 706 954.00 | 706 954.00 |
BZ Autres créances | 178 482.00 | | 178 482.00 | 178 482.00 |
CF Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 716.00 | | 888 716.00 | 888 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 702 404.00 | | 702 404.00 | 702 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
DH Report à nouveau | | -575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 871.00 | 50 408.00 | | 30 871.00 |
DK Provisions réglementées | 33 004.00 | 16 502.00 | | 33 004.00 |
DL TOTAL (I) | 183 708.00 | 136 335.00 | | 183 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 896.00 | 612 803.00 | | 557 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 780.00 | 207 700.00 | | 18 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 331.00 | | | 128 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 007.00 | 820 503.00 | | 705 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 716.00 | 956 837.00 | | 888 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 175.00 | 262 607.00 | | 202 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 502.00 | -16 502.00 | | -16 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 374.00 | -2 137.00 | | -7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 995.00 | 70 054.00 | | 44 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123.00 | 19 647.00 | | 14 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 871.00 | 50 408.00 | | 30 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 954.00 | | | 706 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 954.00 | | | 706 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 502.00 | | |