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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 37 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 073 524.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 074 923.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 013 647.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 432.00 | | | -5 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 897.00 | -5 432.00 | | 107 897.00 |
DL TOTAL (I) | 103 464.00 | -4 432.00 | | 103 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 449.00 | 843 237.00 | | 773 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 009.00 | 197 009.00 | | 198 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 458.00 | 1 040 246.00 | | 971 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 923.00 | 1 035 814.00 | | 1 074 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 907.00 | 266 842.00 | | 267 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452.00 | 5 432.00 | | 4 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 897.00 | -5 432.00 | | 107 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 814.00 | | 64 214.00 | 1 035 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 503.00 | 1 073 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 503.00 | 1 073 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 814.00 | | 64 214.00 | 1 035 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 035 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 009.00 | 197 009.00 | | 197 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 237.00 | 69 833.00 | 279 959.00 | 843 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 449.00 | 69 898.00 | 280 323.00 | 773 449.00 |
VI Groupe et associés | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 458.00 | 267 907.00 | 280 323.00 | 971 458.00 |