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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 469.00 | 1 081.00 | 2 388.00 | 3 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 021.00 | 65 044.00 | 272 977.00 | 338 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 588.00 | 32 735.00 | 441 854.00 | 474 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 627.00 | 99 210.00 | 729 417.00 | 828 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BT Marchandises | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
CF Disponibilités | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 970.00 | | 489 970.00 | 489 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 598.00 | 99 210.00 | 1 219 388.00 | 1 318 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 414.00 | | | 753 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 117.00 | | | 221 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 831.00 | | | 1 121 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 388.00 | | | 1 219 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 115.00 | | | 394 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 829 030.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 828 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 812 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 287.00 | 77.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 081.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 856.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 966.00 | 95 250.00 | 387 853.00 | 752 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 693.00 | 218 494.00 | 12 199.00 | 230 693.00 |
VW T.V.A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 831.00 | 394 115.00 | 387 853.00 | 1 121 831.00 |