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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 649.00 | 791.00 | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 605 016.00 | | 605 016.00 | 605 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 455.00 | 649.00 | 605 806.00 | 606 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 566.00 | | 198 566.00 | 198 566.00 |
072 Créances – Autres | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 434.00 | | 254 434.00 | 254 434.00 |
110 Total général Actif | 860 889.00 | 649.00 | 860 240.00 | 860 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 979 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60 471.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
242 Autres charges externes. | 102 001.00 | 7 528.00 | | 102 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 361.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 350.00 | 7 889.00 | | 118 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 875.00 | -7 889.00 | | 26 875.00 |
280 Produits financiers | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 400.00 | 20.00 | | 11 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 337.00 | -7 889.00 | | 14 337.00 |