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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 273.00 | 5 164.00 | 60 109.00 | 65 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 323.00 | 5 164.00 | 111 159.00 | 116 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 818.00 | 5 164.00 | 189 654.00 | 194 818.00 |
CU Autres participations | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DH Report à nouveau | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 625.00 | 12 153.00 | | 32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 85 064.00 | 52 440.00 | | 85 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 33 046.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 4 445.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 165.00 | 39 606.00 | | 88 165.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 33 076.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 590.00 | 110 174.00 | | 104 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 654.00 | 162 613.00 | | 189 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 2 145.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 857.00 | 133 073.00 | | 196 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 233.00 | 120 921.00 | | 164 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 625.00 | 12 153.00 | | 32 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 382.00 | | 941.00 | 115 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 461.00 | | 941.00 | 72 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 2 998.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 998.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VW T.V.A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |