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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 1 564.00 | 4 576.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 450.00 | 9 305.00 | 53 145.00 | 62 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 028.00 | 10 979.00 | 1 840 049.00 | 1 851 028.00 |
BT Marchandises | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 305 609.00 | | 305 609.00 | 305 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 902.00 | | 562 902.00 | 562 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 929.00 | 10 979.00 | 2 402 950.00 | 2 413 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
DL TOTAL (I) | 256 623.00 | | | 256 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 943.00 | | | 1 665 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 584.00 | | | 223 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 327.00 | | | 2 146 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 950.00 | | | 2 402 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 234.00 | | | 628 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 851 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 979.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 011.00 | 152 011.00 | | 152 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 443.00 | 147 350.00 | 597 421.00 | 1 665 443.00 |
VI Groupe et associés | 223 584.00 | 223 584.00 | | 223 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 000.00 | | | 1 812 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 327.00 | 628 234.00 | 597 421.00 | 2 146 327.00 |