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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 089.00 | 1 301.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
AP Constructions | 547 697.00 | 123 300.00 | 424 397.00 | 547 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 463.00 | 119 626.00 | 245 837.00 | 365 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 5 745.00 | 8 600.00 | 14 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 788.00 | 249 759.00 | 852 029.00 | 1 101 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BT Marchandises | 174 766.00 | | 174 766.00 | 174 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CF Disponibilités | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 665.00 | | 476 665.00 | 476 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 453.00 | 249 759.00 | 1 328 694.00 | 1 578 453.00 |
CU Autres participations | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 897.00 | | | -4 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 420.00 | | | 675 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 217.00 | | | 363 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 924.00 | | | 1 305 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 694.00 | | | 1 328 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 925.00 | | | 747 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 086 077.00 | | 4 086 077.00 | 4 086 077.00 |
FG Production vendue services | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 989.00 | | 4 094 989.00 | 4 094 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 322.00 | | | -8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 864.00 | | | 4 104 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 196.00 | | | 4 087 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 442.00 | | 21 346.00 | 1 080 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 871.00 | | 11 634.00 | 915 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | 9 712.00 | 16 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 217.00 | 363 217.00 | | 363 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 785.00 | 116 786.00 | 557 999.00 | 674 785.00 |
VI Groupe et associés | 198 802.00 | 198 802.00 | | 198 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 924.00 | 747 925.00 | 557 999.00 | 1 305 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
ST Autres comptes | 402 963.00 | | | 402 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
YT Sous‐traitance | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 879.00 | | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 053.00 | | | 389 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 958.00 | | | 429 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 235.00 | | | 723 235.00 |