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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 986.00 | 12 668.00 | 63 318.00 | 75 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 804.00 | 78 598.00 | 306 206.00 | 384 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 534.00 | 92 010.00 | 374 524.00 | 466 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 415.00 | | 242 415.00 | 242 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 950.00 | 92 010.00 | 616 939.00 | 708 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 773.00 | 40 830.00 | | 72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 132 603.00 | 59 830.00 | | 132 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 265.00 | 89 155.00 | | 174 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 598.00 | 60 997.00 | | 73 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 177.00 | 138 084.00 | | 166 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 278.00 | 46 757.00 | | 69 278.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 668.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 337.00 | 335 660.00 | | 484 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 939.00 | 395 490.00 | | 616 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 064.00 | 81 098.00 | 6 152.00 | 17 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 80 726.00 | 6 152.00 | 16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 202 330.00 | 202 330.00 | | 202 330.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 062.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 265.00 | 60 350.00 | 113 915.00 | 174 265.00 |
VI Groupe et associés | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
VP Divers | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 184.00 | 217 644.00 | | 218 184.00 |
VW T.V.A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 786.00 | 362 871.00 | 113 915.00 | 476 786.00 |