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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 588.00 | 311.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 274.00 | 25 889.00 | 22 384.00 | 48 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 151.00 | 45 397.00 | 126 754.00 | 172 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 325.00 | 71 874.00 | 149 450.00 | 221 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 729 970.00 | | 729 970.00 | 729 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 277.00 | | 771 277.00 | 771 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 603.00 | 71 875.00 | 920 727.00 | 992 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DH Report à nouveau | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 334.00 | 114 057.00 | | 75 334.00 |
DL TOTAL (I) | 289 392.00 | 214 057.00 | | 289 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 109.00 | 436 460.00 | | 416 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 430.00 | 65 665.00 | | 73 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 523.00 | 67 690.00 | | 125 523.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 11 976.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 335.00 | 581 793.00 | | 631 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 727.00 | 795 850.00 | | 920 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 176.00 | 389 098.00 | | 274 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 495.00 | 74 180.00 | 286 035.00 | 415 495.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 452.00 | 274 137.00 | 286 035.00 | 615 452.00 |