| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 808.00 | 2 361.00 | 7 447.00 | 9 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 908.00 | 2 361.00 | 1 154 547.00 | 1 156 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 736 892.00 | | 736 892.00 | 736 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 713.00 | | 766 713.00 | 766 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 620.00 | 2 361.00 | 1 921 259.00 | 1 923 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 1 144 700.00 | | 1 144 700.00 | 1 144 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
DG Autres réserves | 562 711.00 | | | 562 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 270.00 | 592 328.00 | | 100 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 597.00 | 1 737 328.00 | | 1 837 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 2 244.00 | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 010.00 | 17 789.00 | | 76 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 662.00 | 31 088.00 | | 83 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 259.00 | 1 768 415.00 | | 1 921 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 662.00 | 31 088.00 | | 83 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | 78.00 | | 4 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 887.00 | 30 567.00 | | 65 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 790.00 | 691 751.00 | | 288 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 520.00 | 99 423.00 | | 188 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 270.00 | 592 328.00 | | 100 270.00 |