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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 115 642.00 | | 115 642.00 | 115 642.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 558.00 | | 369 558.00 | 369 558.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DG Autres réserves | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 623.00 | 47 416.00 | | 116 623.00 |
DL TOTAL (I) | 222 039.00 | 142 416.00 | | 222 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 719.00 | 134 644.00 | | 136 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363.00 | 14 721.00 | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 520.00 | 149 803.00 | | 147 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 558.00 | 292 219.00 | | 369 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 66 741.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377.00 | 19 326.00 | | 3 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 623.00 | 47 416.00 | | 116 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 719.00 | 45 934.00 | 90 785.00 | 136 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 520.00 | 56 735.00 | 90 785.00 | 147 520.00 |