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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
AP Constructions | 78 348.00 | 42.00 | 78 307.00 | 78 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 045.00 | 2 290.00 | 67 755.00 | 70 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 763.00 | 2 332.00 | 1 306 431.00 | 1 308 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 429 586.00 | | 429 586.00 | 429 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 654.00 | | 558 654.00 | 558 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 417.00 | 2 332.00 | 1 865 085.00 | 1 867 417.00 |
CU Autres participations | 1 144 700.00 | | 1 144 700.00 | 1 144 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DG Autres réserves | 493 135.00 | | | 493 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 930.00 | 608 520.00 | | 122 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 490.00 | 1 753 520.00 | | 1 791 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 020.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 572.00 | 18 827.00 | | 72 572.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 595.00 | 19 847.00 | | 73 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 085.00 | 1 773 367.00 | | 1 865 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 595.00 | 19 847.00 | | 73 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 1 325.00 | | 1 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 732.00 | 15 487.00 | | 50 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 824.00 | 697 944.00 | | 280 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 895.00 | 89 424.00 | | 157 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 930.00 | 608 520.00 | | 122 930.00 |