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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 243.00 | 1 507.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 405.00 | 243.00 | 72 162.00 | 72 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 076.00 | 243.00 | 91 834.00 | 92 076.00 |
CU Autres participations | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VI Groupe et associés | 61 108.00 | 139.00 | 60 969.00 | 61 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 959.00 | 4 990.00 | 60 969.00 | 65 959.00 |