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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 350.00 | 12 210.00 | 17 140.00 | 29 350.00 |
AP Constructions | 41 732.00 | 4 650.00 | 37 082.00 | 41 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 192.00 | 566.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 097.00 | 21 216.00 | 170 881.00 | 192 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 688.00 | 38 268.00 | 289 420.00 | 327 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 163 615.00 | | 163 615.00 | 163 615.00 |
CF Disponibilités | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 822.00 | | 295 822.00 | 295 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 511.00 | 38 268.00 | 585 243.00 | 623 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 980.00 | 21.00 | | 61 980.00 |
DL TOTAL (I) | 142 002.00 | 80 021.00 | | 142 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 893.00 | 261 225.00 | | 220 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 536.00 | 115 155.00 | | 170 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 257.00 | 7 346.00 | | 46 257.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 2 658.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 240.00 | 386 416.00 | | 443 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 243.00 | 466 437.00 | | 585 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 612.00 | 168 946.00 | | 268 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 429.00 | | 871 429.00 | 871 429.00 |
FD Production vendue biens | -407.00 | | -407.00 | -407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 022.00 | | 871 022.00 | 871 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 392.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 998.00 | 162 049.00 | | 982 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 017.00 | 162 028.00 | | 921 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 980.00 | 21.00 | | 61 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 472.00 | | 1 216.00 | 326 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 372.00 | | 1 216.00 | 233 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876.00 | 33 392.00 | | 4 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 9 785.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 23 607.00 | | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VC Groupe et associés | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 771.00 | 44 143.00 | 174 628.00 | 218 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 820.00 | 228 820.00 | | 228 820.00 |
VW T.V.A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 241.00 | 268 613.00 | 174 628.00 | 443 241.00 |