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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 554.00 | 8 763.00 | 36 791.00 | 45 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 654.00 | 8 763.00 | 951 891.00 | 960 654.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 665.00 | 8 763.00 | 992 902.00 | 1 001 665.00 |
CU Autres participations | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
DL TOTAL (I) | 892 256.00 | | | 892 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 902.00 | | | 992 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 960 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 907 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 877.00 | 11 171.00 | 23 707.00 | 34 877.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 647.00 | 76 940.00 | 23 707.00 | 100 647.00 |