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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 2 861.00 | 7 736.00 | 10 597.00 |
AP Constructions | 38 336.00 | 6 396.00 | 31 939.00 | 38 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 951.00 | 12 144.00 | 48 807.00 | 60 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 727.00 | 3 017.00 | 7 710.00 | 10 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 298.00 | 24 419.00 | 598 879.00 | 623 298.00 |
BT Marchandises | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 340.00 | 24 419.00 | 660 921.00 | 685 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 081.00 | | | -87 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 160.00 | -87 081.00 | | -33 160.00 |
DL TOTAL (I) | -119 241.00 | -86 081.00 | | -119 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 563.00 | 430 316.00 | | 397 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 361.00 | 301 830.00 | | 305 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 783.00 | 31 679.00 | | 35 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 455.00 | 20 961.00 | | 41 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 162.00 | 784 786.00 | | 780 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 921.00 | 698 705.00 | | 660 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 952.00 | 387 223.00 | | 455 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 206.00 | | 354 206.00 | 354 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 206.00 | | 354 206.00 | 354 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | 10 606.00 | | 4 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 462.00 | 105 127.00 | | 411 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 622.00 | 192 208.00 | | 444 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 160.00 | -87 081.00 | | -33 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 215.00 | | 3 082.00 | 620 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 597.00 | | | 490 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 430.00 | | 2 582.00 | 107 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 187.00 | | 500.00 | 22 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 17 866.00 | | 6 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 2 119.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 15 746.00 | | 5 810.00 |