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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 307.00 | | 399 307.00 | 399 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 057.00 | | 529 057.00 | 529 057.00 |
CU Autres participations | 399 307.00 | | 399 307.00 | 399 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
DH Report à nouveau | -579.00 | | | -579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 332.00 | -579.00 | | 127 332.00 |
DL TOTAL (I) | 300 060.00 | 172 729.00 | | 300 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 890.00 | 225 501.00 | | 180 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 3 600.00 | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 980.00 | 14 340.00 | | 36 980.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 997.00 | 249 631.00 | | 228 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 057.00 | 422 359.00 | | 529 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 268.00 | 69 194.00 | | 93 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 311.00 | 36 000.00 | | 220 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 980.00 | 36 579.00 | | 92 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 332.00 | -579.00 | | 127 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 307.00 | | | 399 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 307.00 | | | 399 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 853.00 | 45 125.00 | 135 729.00 | 180 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 997.00 | 93 268.00 | 135 729.00 | 228 997.00 |