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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 325.00 | 610.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 481.00 | 325.00 | 544 156.00 | 544 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
BZ Autres créances | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
CF Disponibilités | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 092.00 | 325.00 | 695 768.00 | 696 092.00 |
CU Autres participations | 543 546.00 | | 543 546.00 | 543 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DG Autres réserves | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 192.00 | 126 484.00 | | 125 192.00 |
DK Provisions réglementées | 4 041.00 | 1 732.00 | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 369 281.00 | 241 780.00 | | 369 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 814.00 | 297 606.00 | | 247 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 3 658.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 609.00 | 35 677.00 | | 68 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 486.00 | 336 940.00 | | 326 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 768.00 | 578 721.00 | | 695 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 686.00 | 270 340.00 | | 274 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 309.00 | 1 732.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 1 732.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -1 732.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 2 203.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 187.00 | 278 514.00 | | 374 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 995.00 | 152 029.00 | | 248 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 192.00 | 126 484.00 | | 125 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 481.00 | 10 000.00 | | 534 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 543 546.00 | | | 543 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 481.00 | | | 544 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 546.00 | 10 000.00 | | 533 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 312.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 312.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732.00 | 2 309.00 | | 1 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 2 309.00 | | 1 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 740.00 | 82 940.00 | 51 800.00 | 134 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VI Groupe et associés | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
VW T.V.A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 486.00 | 274 686.00 | 51 800.00 | 326 486.00 |