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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
AP Constructions | 204 241.00 | 36 701.00 | 167 540.00 | 204 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 393.00 | 129 000.00 | 80 393.00 | 209 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 298.00 | 29 046.00 | 32 252.00 | 61 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 112.00 | | 194 112.00 | 194 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 770.00 | 200 414.00 | 739 356.00 | 939 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BT Marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 135.00 | | 147 135.00 | 147 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 906.00 | 200 414.00 | 886 492.00 | 1 086 906.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 184.00 | | | -73 184.00 |
DL TOTAL (I) | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 404.00 | | | 647 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 676.00 | | | 759 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 492.00 | | | 886 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 615.00 | | | 501 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 184.00 | | | -73 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 939 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200 414.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 077.00 | 139 462.00 | 465 167.00 | 641 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 264.00 | 61 184.00 | 9 080.00 | 70 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 676.00 | 258 060.00 | 465 167.00 | 759 676.00 |