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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192.00 | 1 785.00 | 5 407.00 | 7 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 438.00 | 741.00 | 1 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 222.00 | 2 223.00 | 38 999.00 | 41 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 166 083.00 | | 166 083.00 | 166 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 821.00 | | 202 821.00 | 202 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 043.00 | 2 223.00 | 241 820.00 | 244 043.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
DL TOTAL (I) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 820.00 | | | 241 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 719.00 | | 309 719.00 | 309 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 719.00 | | 309 719.00 | 309 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 199.00 | | | 313 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 219.00 | | | 277 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739.00 | | 34 483.00 | 6 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | | 1 633.00 | 6 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 1 703.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 1 703.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 277.00 | 4 574.00 | 7 703.00 | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 772.00 | 20 942.00 | 32 830.00 | 53 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 234.00 | 137 530.00 | 7 703.00 | 145 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 790.00 | | | 37 790.00 |