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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 764.00 | | 418 764.00 | 418 764.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 500.00 | | 436 500.00 | 436 500.00 |
CU Autres participations | 418 764.00 | | 418 764.00 | 418 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976.00 | -1 876.00 | | -976.00 |
DL TOTAL (I) | 8 146.00 | 9 123.00 | | 8 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 471.00 | 390 000.00 | | 358 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 082.00 | 37 208.00 | | 68 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 353.00 | 427 808.00 | | 428 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 500.00 | 436 932.00 | | 436 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 353.00 | 71 481.00 | | 428 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366.00 | 1 876.00 | | 4 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976.00 | -1 876.00 | | -976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 764.00 | | | 418 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 764.00 | | | 418 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 471.00 | 358 471.00 | | 358 471.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 353.00 | 428 353.00 | | 428 353.00 |