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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 837.00 | 27 388.00 | 80 449.00 | 107 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 711.00 | 13 558.00 | 39 152.00 | 52 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 916.00 | | 341 916.00 | 341 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 463.00 | 40 946.00 | 491 517.00 | 532 463.00 |
BT Marchandises | 171 202.00 | | 171 202.00 | 171 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 364.00 | | 250 364.00 | 250 364.00 |
BZ Autres créances | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CF Disponibilités | 348 733.00 | | 348 733.00 | 348 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 535.00 | | 840 535.00 | 840 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 998.00 | 40 946.00 | 1 332 052.00 | 1 372 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 718.00 | 58 099.00 | | 111 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 194 267.00 | 63 099.00 | | 194 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 244.00 | 339 207.00 | | 290 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 940.00 | 674 627.00 | | 608 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 409.00 | 80 361.00 | | 110 409.00 |
EA Autres dettes | 128 192.00 | 47 328.00 | | 128 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 784.00 | 1 141 524.00 | | 1 137 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 052.00 | 1 204 624.00 | | 1 332 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 873.00 | 849 629.00 | | 896 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 675.00 | | 280 779.00 | 385 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 990.00 | 532 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 990.00 | 502 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 675.00 | | 280 779.00 | 355 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 31 907.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 31 907.00 | | 9 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 940.00 | 608 940.00 | | 608 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
UX Autres créances clients | 250 364.00 | 250 364.00 | | 250 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 244.00 | 49 332.00 | 201 069.00 | 290 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 599.00 | 320 599.00 | | 320 599.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 784.00 | 896 873.00 | 201 069.00 | 1 137 784.00 |