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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 324.00 | 2 176.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 838.00 | 1 662.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 891.00 | 9 109.00 | 108 782.00 | 117 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 891.00 | 10 271.00 | 2 282 620.00 | 2 292 891.00 |
BT Marchandises | 239 453.00 | | 239 453.00 | 239 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 332 318.00 | | 332 318.00 | 332 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 320.00 | | 642 320.00 | 642 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 210.00 | 10 271.00 | 2 924 939.00 | 2 935 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
DL TOTAL (I) | 152 486.00 | | | 152 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 015.00 | | | 1 786 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 436.00 | | | 577 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 636.00 | | | 298 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 454.00 | | | 2 772 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 939.00 | | | 2 924 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 005.00 | | | 1 152 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 337 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 2 292 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 120 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 438.00 | 8 167.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 114.00 | 8 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 636.00 | 298 636.00 | | 298 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 917.00 | 165 469.00 | 668 374.00 | 1 785 917.00 |
VI Groupe et associés | 577 436.00 | 577 436.00 | | 577 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 453.00 | 1 152 005.00 | 668 374.00 | 2 772 453.00 |