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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 1 219.00 | 1 867.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 094.00 | 10 956.00 | 18 138.00 | 29 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 419.00 | 12 175.00 | 973 243.00 | 985 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 722.00 | | 501 722.00 | 501 722.00 |
BZ Autres créances | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CF Disponibilités | 379 066.00 | | 379 066.00 | 379 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 048.00 | | 911 048.00 | 911 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 467.00 | 12 175.00 | 1 884 291.00 | 1 896 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 283.00 | 37 065.00 | | 95 283.00 |
DL TOTAL (I) | 252 347.00 | 157 065.00 | | 252 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 060.00 | 1 346 076.00 | | 1 233 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 795.00 | 52 839.00 | | 102 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 988.00 | 41 556.00 | | 44 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 833.00 | 207 289.00 | | 182 833.00 |
EA Autres dettes | 68 268.00 | 74 935.00 | | 68 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 944.00 | 1 722 695.00 | | 1 631 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 291.00 | 1 879 760.00 | | 1 884 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 10 305.00 | 476.00 | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 897.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 9 408.00 | 476.00 | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 060.00 | 125 943.00 | 500 439.00 | 1 233 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 982.00 | 531 982.00 | | 531 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 221.00 | 531 982.00 | 5 239.00 | 537 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 944.00 | 524 827.00 | 500 439.00 | 1 631 944.00 |