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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 1 631.00 | 5 841.00 | 7 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481.00 | 1 022.00 | 3 459.00 | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 181.00 | 255 107.00 | 1 304 074.00 | 1 559 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 870.00 | 257 761.00 | 1 474 109.00 | 1 731 870.00 |
BT Marchandises | 271 402.00 | | 271 402.00 | 271 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 507.00 | | 244 507.00 | 244 507.00 |
BZ Autres créances | 216 160.00 | | 216 160.00 | 216 160.00 |
CF Disponibilités | 958 294.00 | | 958 294.00 | 958 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 008.00 | | 1 860 008.00 | 1 860 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 877.00 | 257 761.00 | 3 334 116.00 | 3 591 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
DL TOTAL (I) | 385 904.00 | | | 385 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 913.00 | | | 1 786 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 295.00 | | | 259 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 371.00 | | | 591 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 634.00 | | | 310 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 213.00 | | | 2 948 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 116.00 | | | 3 334 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 799.00 | | | 1 441 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 198.00 | | 4 104 198.00 | 4 104 198.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 358.00 | | 4 104 358.00 | 4 104 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 725.00 | | | 4 331 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 821.00 | | | 3 960 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 295.00 | 259 295.00 | | 259 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 371.00 | 591 371.00 | | 591 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786 913.00 | 280 499.00 | 1 157 707.00 | 1 786 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 812.00 | 629 812.00 | | 629 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 547.00 | 629 812.00 | 160 735.00 | 790 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 213.00 | 1 441 799.00 | 1 157 707.00 | 2 948 213.00 |