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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 66.00 | 2 055.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 327.00 | 66.00 | 342 261.00 | 342 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 354.00 | 66.00 | 410 288.00 | 410 354.00 |
CU Autres participations | 340 206.00 | | 340 206.00 | 340 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 500.00 | 27 300.00 | | 111 500.00 |
DL TOTAL (I) | 140 300.00 | 28 800.00 | | 140 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 960.00 | 299 702.00 | | 257 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 1 464.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 11 903.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 666.00 | 10 953.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 988.00 | 324 022.00 | | 269 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 288.00 | 352 822.00 | | 410 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 988.00 | 324 022.00 | | 269 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 3 053.00 | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 800.00 | 49 500.00 | | 128 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 300.00 | 22 200.00 | | 17 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 500.00 | 27 300.00 | | 111 500.00 |