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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 035.00 | | 730 035.00 | 730 035.00 |
BZ Autres créances | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 646.00 | | 854 646.00 | 854 646.00 |
CU Autres participations | 730 020.00 | | 730 020.00 | 730 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 758 229.00 | | | 758 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 646.00 | | | 854 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 730 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 730 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 355.00 | | | 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |