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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 10 628.00 | 34 372.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 340 731.00 | 24 767.00 | 315 964.00 | 340 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 179.00 | 104 800.00 | 356 379.00 | 461 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 988.00 | 145 418.00 | 638 570.00 | 783 988.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 148.00 | 285 613.00 | 1 345 535.00 | 1 631 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
CF Disponibilités | 415 266.00 | | 415 266.00 | 415 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 535.00 | | 564 535.00 | 564 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 683.00 | 285 613.00 | 1 910 070.00 | 2 195 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 062.00 | 8 676.00 | | 150 062.00 |
DL TOTAL (I) | 161 738.00 | 11 676.00 | | 161 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 621.00 | 901 556.00 | | 995 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 731.00 | 226 262.00 | | 390 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 899.00 | 871 334.00 | | 167 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 405.00 | 96 066.00 | | 186 405.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 2 997.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 332.00 | 2 098 215.00 | | 1 748 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 070.00 | 2 109 891.00 | | 1 910 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 332.00 | 1 283 065.00 | | 1 748 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | 1 223.00 | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
FD Production vendue biens | 3 827 680.00 | | 3 827 680.00 | 3 827 680.00 |
FG Production vendue services | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 312.00 | | 3 914 312.00 | 3 914 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 711.00 | |
GE Autres charges | | | 191 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 379.00 | 7 205.00 | | 37 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 809.00 | 30 453.00 | | 191 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 13.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 112.00 | 3 039.00 | | 15 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 226.00 | 3 052.00 | | 15 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | 749.00 | | 6 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 268.00 | 749.00 | | 20 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | 2 303.00 | | -5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 490.00 | 584.00 | | 46 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 973.00 | 638 165.00 | | 4 041 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 911.00 | 629 489.00 | | 3 891 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 062.00 | 8 676.00 | | 150 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 207.00 | | 215 137.00 | 1 477 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 197.00 | 1 631 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 847.00 | 1 585 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 607.00 | | 212 137.00 | 1 429 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 3 000.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 075.00 | 245 711.00 | 1 173.00 | 41 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 9 000.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 447.00 | 236 711.00 | 1 173.00 | 39 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 446.00 | 993 446.00 | | 993 446.00 |
VI Groupe et associés | 390 731.00 | 390 731.00 | | 390 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 332.00 | 1 748 332.00 | | 1 748 332.00 |