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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 452.00 | 976.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 317.00 | 452.00 | 195 864.00 | 196 317.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CF Disponibilités | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 831.00 | 452.00 | 241 379.00 | 241 831.00 |
CU Autres participations | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DK Provisions réglementées | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 912.00 | | | 156 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
EA Autres dettes | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 379.00 | | | 241 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 286.00 | | 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | 286.00 | | 167.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 340.00 | | 988.00 | 6 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989.00 | 1 978.00 | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 1 978.00 | | 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VC Groupe et associés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 912.00 | 28 370.00 | 116 184.00 | 156 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 920.00 | 41 461.00 | 131 101.00 | 184 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |