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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 50.00 | 32.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 26 668.00 | 887.00 | 25 782.00 | 26 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344.00 | 448.00 | 896.00 | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 006.00 | 10 073.00 | 9 933.00 | 20 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 134.00 | 11 458.00 | 81 676.00 | 93 134.00 |
BT Marchandises | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
BZ Autres créances | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
CF Disponibilités | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 345.00 | | 289 345.00 | 289 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 479.00 | 11 458.00 | 371 021.00 | 382 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 786.00 | 86 012.00 | | 92 786.00 |
DL TOTAL (I) | 153 787.00 | 96 012.00 | | 153 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 999.00 | 54 367.00 | | 63 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 6 458.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 733.00 | 90 687.00 | | 109 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 633.00 | 47 829.00 | | 39 633.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 558.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 234.00 | 199 899.00 | | 217 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 021.00 | 295 911.00 | | 371 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 947.00 | 159 423.00 | | 167 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 444.00 | | 24 420.00 | 73 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 93 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 49 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | | 24 420.00 | 29 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | 5 590.00 | 445.00 | 6 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 304.00 | 5 549.00 | 445.00 | 6 304.00 |