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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 676.00 | 17 032.00 | 13 644.00 | 30 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | 574.00 | 19 592.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 842.00 | 17 607.00 | 2 433 235.00 | 2 450 842.00 |
BT Marchandises | 157 041.00 | 2 276.00 | 154 765.00 | 157 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 355.00 | | 151 355.00 | 151 355.00 |
CF Disponibilités | 693 925.00 | | 693 925.00 | 693 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 713.00 | 2 276.00 | 1 112 436.00 | 1 114 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 555.00 | 19 883.00 | 3 545 672.00 | 3 565 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 886.00 | 66 673.00 | | 632 886.00 |
DL TOTAL (I) | 709 559.00 | 76 673.00 | | 709 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 467.00 | 2 196 159.00 | | 2 003 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 532.00 | 510 070.00 | | 450 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 884.00 | 115 508.00 | | 103 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 836.00 | 71 904.00 | | 275 836.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 91 600.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 113.00 | 2 985 241.00 | | 2 836 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 672.00 | 3 061 913.00 | | 3 545 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 004.00 | 531 810.00 | | 575 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 532.00 | | | 450 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 842.00 | | | 2 450 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807.00 | 10 225.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 10 225.00 | | 6 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 574.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 131.00 | 2 276.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 2 851.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 2 851.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | 4 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 192.00 | 201 192.00 | | 201 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 467.00 | 192 890.00 | 773 686.00 | 2 003 467.00 |
VI Groupe et associés | 450 532.00 | | | 450 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 678.00 | | | 192 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 558.00 | 112 392.00 | 20 166.00 | 132 558.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 113.00 | 575 004.00 | 773 686.00 | 2 836 113.00 |