| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 310.00 | 2 647.00 | 8 663.00 | 11 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 625.00 | 7 556.00 | 25 069.00 | 32 625.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 957.00 | 10 203.00 | 313 754.00 | 323 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
110 Total général Actif | 354 110.00 | 10 203.00 | 343 907.00 | 354 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 807.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 606.00 | | | 345 606.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 607.00 | | | 345 607.00 |
242 Autres charges externes. | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
252 Charges sociales | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 227.00 | | | 367 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 620.00 | | | -21 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 341.00 | | | -30 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 957.00 | | | 333 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |