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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 891.00 | 12 401.00 | 13 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 085.00 | 891.00 | 999 194.00 | 1 000 085.00 |
BT Marchandises | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CF Disponibilités | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 829.00 | | 282 829.00 | 282 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 915.00 | 891.00 | 1 307 023.00 | 1 307 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 930 923.00 | | | 930 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 753.00 | | | 233 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 023.00 | | | 1 307 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 207.00 | | 821 207.00 | 821 207.00 |
FG Production vendue services | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 676.00 | | 825 676.00 | 825 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 722.00 | | | 828 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 798.00 | | | 847 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 753.00 | 233 753.00 | | 233 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VI Groupe et associés | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 099.00 | 376 099.00 | | 376 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
ST Autres comptes | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YT Sous‐traitance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 815.00 | | | 68 815.00 |