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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 484.00 | 14 876.00 | 10 608.00 | 25 484.00 |
040 Immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 734.00 | 14 876.00 | 424 858.00 | 439 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
072 Créances – Autres | 461 490.00 | | 461 490.00 | 461 490.00 |
084 Disponibilités | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 252.00 | | 624 252.00 | 624 252.00 |
110 Total général Actif | 1 063 986.00 | 14 876.00 | 1 049 110.00 | 1 063 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 924.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 396 904.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 282.00 | | | 434 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |