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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 868.00 | 11 766.00 | 26 102.00 | 37 868.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 418.00 | 11 766.00 | 26 652.00 | 38 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
072 Créances – Autres | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
084 Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
110 Total général Actif | 73 253.00 | 11 766.00 | 61 487.00 | 73 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 954.00 | 87 945.00 | | 187 954.00 |
222 Production stockée | -13 349.00 | 13 349.00 | | -13 349.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 607.00 | 101 300.00 | | 174 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 613.00 | 20 035.00 | | 58 613.00 |
242 Autres charges externes. | 86 289.00 | 38 355.00 | | 86 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 256.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
252 Charges sociales | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 819.00 | 947.00 | | 10 819.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 192.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 546.00 | 59 785.00 | | 179 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 938.00 | 41 516.00 | | -4 938.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 379.00 | 34 038.00 | | -5 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |