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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 292 075.00 | | 292 075.00 | 292 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 075.00 | | 352 075.00 | 352 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 575.00 | | 1 004 575.00 | 1 004 575.00 |
CU Autres participations | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 205.00 | 323 205.00 | | 323 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 308 942.00 | 253 039.00 | | 308 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 465.00 | 55 902.00 | | 51 465.00 |
DL TOTAL (I) | 715 933.00 | 664 467.00 | | 715 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 102.00 | 331 092.00 | | 287 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 642.00 | 332 632.00 | | 288 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 575.00 | 997 099.00 | | 1 004 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534.00 | 14 097.00 | | 8 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 465.00 | 55 902.00 | | 51 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 102.00 | 49 103.00 | 189 257.00 | 287 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 642.00 | 50 643.00 | 189 257.00 | 288 642.00 |