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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 1 255.00 | 13 773.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 342.00 | 1 255.00 | 1 398 087.00 | 1 399 342.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 935.00 | 1 255.00 | 1 400 680.00 | 1 401 935.00 |
CU Autres participations | 1 384 313.00 | | 1 384 313.00 | 1 384 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 399.00 | | | -52 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 270.00 | -52 399.00 | | 52 270.00 |
DL TOTAL (I) | 870.00 | -51 399.00 | | 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 490.00 | 1 338 675.00 | | 1 241 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 629.00 | 113 841.00 | | 157 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 191.00 | | 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 809.00 | 1 452 707.00 | | 1 399 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 680.00 | 1 401 308.00 | | 1 400 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 729.00 | 52 399.00 | | 16 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 270.00 | -52 399.00 | | 52 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 724.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 724.00 | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 629.00 | 226 629.00 | | 157 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241 490.00 | 97 769.00 | 396 996.00 | 1 241 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 810.00 | 325 089.00 | 396 996.00 | 1 399 810.00 |