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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | 1 060.00 | 107 940.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 288 512.00 | | 288 512.00 | 288 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 337.00 | 1 060.00 | 401 277.00 | 402 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 337.00 | 1 060.00 | 3 801 277.00 | 3 802 337.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 | | 3 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 866.00 | 1 713.00 | | 356 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 579.00 | 3 404 713.00 | | 3 761 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 315.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 455.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | 32 033.00 | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 699.00 | 33 803.00 | | 39 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 277.00 | 3 438 516.00 | | 3 801 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 699.00 | 33 803.00 | | 39 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213.00 | 4 487.00 | | 1 213.00 |
ST Autres comptes | 16 701.00 | 3 544.00 | | 16 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 917.00 | 930.00 | | 1 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 590.00 | 8 031.00 | | 29 590.00 |