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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 064.00 | 4 914.00 | 13 149.00 | 18 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 819.00 | 20 141.00 | 64 677.00 | 84 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 796.00 | 25 056.00 | 272 739.00 | 297 796.00 |
BT Marchandises | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 907.00 | 25 056.00 | 330 850.00 | 355 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
DL TOTAL (I) | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 026.00 | | | 228 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 100.00 | | | 273 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 850.00 | | | 330 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 001.00 | | 1 158 001.00 | 1 158 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 001.00 | | 1 158 001.00 | 1 158 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 056.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 269.00 | | | 1 166 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 519.00 | | | 1 118 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 026.00 | 40 743.00 | 157 296.00 | 228 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 160.00 | | | 278 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 100.00 | 85 817.00 | 157 296.00 | 273 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
ST Autres comptes | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 751.00 | | | 158 751.00 |