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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 190.00 | 17 682.00 | 13 508.00 | 31 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | 286.00 | 13 624.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 608.00 | 17 993.00 | 1 280 616.00 | 1 298 608.00 |
BT Marchandises | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 298.00 | | 274 298.00 | 274 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 907.00 | 17 993.00 | 1 554 914.00 | 1 572 907.00 |
CU Autres participations | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
DL TOTAL (I) | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 869.00 | | | 1 011 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 922.00 | | | 256 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
EA Autres dettes | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 703.00 | | | 1 458 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 914.00 | | | 1 554 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 795.00 | | | 394 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 993.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 922.00 | 106 922.00 | 150 000.00 | 256 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 869.00 | 97 961.00 | 388 343.00 | 1 011 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 584.00 | 29 674.00 | 13 910.00 | 43 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 703.00 | 394 795.00 | 538 343.00 | 1 458 703.00 |