| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 582.00 | | 929 582.00 | 929 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 411.00 | 61 842.00 | 218 570.00 | 280 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 793.00 | 61 842.00 | 1 150 952.00 | 1 212 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 210.00 | | 242 210.00 | 242 210.00 |
BZ Autres créances | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CF Disponibilités | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 722.00 | | 590 722.00 | 590 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 516.00 | 61 842.00 | 1 741 674.00 | 1 803 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 807.00 | | | 408 807.00 |
DL TOTAL (I) | 412 807.00 | | | 412 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 579.00 | | | 979 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 866.00 | | | 1 328 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 674.00 | | | 1 741 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 086.00 | | | 518 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 212 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 242 210.00 | 242 210.00 | | 242 210.00 |
VB T. V. A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 579.00 | 168 799.00 | 685 304.00 | 979 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 442.00 | | | 1 234 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 151.00 | | | 255 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 120.00 | 281 320.00 | 2 800.00 | 284 120.00 |
VW T.V.A. | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 866.00 | 518 086.00 | 685 304.00 | 1 328 866.00 |