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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 1 672.00 | 5 327.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 542.00 | 6 124.00 | 39 418.00 | 45 542.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 044.00 | 7 796.00 | 429 248.00 | 437 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 138.00 | | 191 138.00 | 191 138.00 |
072 Créances – Autres | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
084 Disponibilités | 1 067 759.00 | | 1 067 759.00 | 1 067 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 387 105.00 | | 1 387 105.00 | 1 387 105.00 |
110 Total général Actif | 1 824 150.00 | 7 796.00 | 1 816 353.00 | 1 824 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 140 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 159 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 761 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 816 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 438 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 548.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 951.00 | | | 497 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 508.00 | | | 515 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 230 327.00 | | | 230 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 707.00 | | | 210 707.00 |
252 Charges sociales | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 024.00 | | | 536 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 515.00 | | | -20 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 127.00 | | | -25 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 438 044.00 | | | 438 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |