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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 3 648.00 | 5 952.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 437.00 | 3 648.00 | 805 789.00 | 809 437.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | 522 060.00 | | 522 060.00 | 522 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 545.00 | | 548 545.00 | 548 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 981.00 | 3 648.00 | 1 354 333.00 | 1 357 981.00 |
CU Autres participations | 799 837.00 | | 799 837.00 | 799 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
DL TOTAL (I) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 559.00 | | | 626 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 309.00 | | | 1 127 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 333.00 | | | 1 354 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 457.00 | | | 666 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 559.00 | 165 707.00 | 460 853.00 | 626 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 300.00 | | | 832 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 309.00 | 666 457.00 | 460 853.00 | 1 127 309.00 |