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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 1 539.00 | 1 886.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 3 859.00 | 21 105.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 541.00 | 46 928.00 | 300 613.00 | 347 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 018.00 | 52 326.00 | 429 691.00 | 482 018.00 |
BT Marchandises | 418 824.00 | | 418 824.00 | 418 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 249.00 | | 438 249.00 | 438 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 267.00 | 52 326.00 | 867 941.00 | 920 267.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
DL TOTAL (I) | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 197.00 | | | 448 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | | | 206 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 388.00 | | | 725 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 941.00 | | | 867 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 266.00 | | | 362 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 762.00 | | 32 255.00 | 449 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 998.00 | | 30 507.00 | 341 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 1 748.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 936.00 | 37 390.00 | | 14 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 1 142.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 539.00 | 36 249.00 | | 14 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 197.00 | 94 948.00 | 339 284.00 | 448 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 515.00 | 362 266.00 | 339 284.00 | 715 515.00 |