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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 2 379.00 | 35 371.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 301.00 | 2 666.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 694.00 | 2 539.00 | 22 155.00 | 24 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 154.00 | 5 219.00 | 109 935.00 | 115 154.00 |
BT Marchandises | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
BZ Autres créances | 297 587.00 | | 297 587.00 | 297 587.00 |
CF Disponibilités | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 815.00 | | 451 815.00 | 451 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 970.00 | 5 219.00 | 561 751.00 | 566 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 539.00 | -465.00 | | 42 539.00 |
DL TOTAL (I) | 50 539.00 | 7 535.00 | | 50 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 211.00 | | | 511 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 751.00 | 7 535.00 | | 561 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 211.00 | | | 511 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 154.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 352 433.00 | 352 433.00 | | 352 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 734.00 | 302 734.00 | | 302 734.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 211.00 | 511 211.00 | | 511 211.00 |