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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 800.00 | 3 819.00 | 16 981.00 | 20 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 900.00 | 4 331.00 | 73 569.00 | 77 900.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 300.00 | 8 150.00 | 91 150.00 | 99 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697 460.00 | | 697 460.00 | 697 460.00 |
072 Créances – Autres | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
084 Disponibilités | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 962.00 | | 763 962.00 | 763 962.00 |
110 Total général Actif | 863 262.00 | 8 150.00 | 855 112.00 | 863 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 711 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 222.00 | | | 11 222.00 |