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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | 14.00 | 1 211.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225.00 | 14.00 | 1 211.00 | 1 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 364.00 | | 279 364.00 | 279 364.00 |
BN En cours de production de biens | 263 985.00 | | 263 985.00 | 263 985.00 |
BP En cours de production de services | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BZ Autres créances | 887 051.00 | | 887 051.00 | 887 051.00 |
CF Disponibilités | 432 872.00 | | 432 872.00 | 432 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 089.00 | | 1 880 089.00 | 1 880 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 314.00 | 14.00 | 1 881 300.00 | 1 881 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 916.00 | 12 269.00 | | 468 916.00 |
DL TOTAL (I) | 486 185.00 | 17 269.00 | | 486 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 450 661.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 269.00 | 490 545.00 | | 435 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 287.00 | 50 546.00 | | 315 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 397.00 | 2 165.00 | | 211 397.00 |
EA Autres dettes | 432 637.00 | | | 432 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 115.00 | 993 917.00 | | 1 395 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 300.00 | 1 011 186.00 | | 1 881 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 115.00 | 993 917.00 | | 1 395 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 450 661.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 287.00 | 315 287.00 | | 315 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 637.00 | 432 637.00 | | 432 637.00 |
UX Autres créances clients | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 435 269.00 | 435 269.00 | | 435 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 711.00 | 833 711.00 | | 833 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 214.00 | 901 214.00 | | 901 214.00 |
VW T.V.A. | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 115.00 | 1 395 115.00 | | 1 395 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 3 351.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 659.00 | 14 984.00 | | 96 659.00 |
ST Autres comptes | 33 812.00 | 3 125.00 | | 33 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YT Sous‐traitance | 994 126.00 | 91 697.00 | | 994 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | 3 351.00 | | 5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 502.00 | 14 108.00 | | 277 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 940.00 | 2 734.00 | | 123 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 768.00 | 109 806.00 | | 1 127 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |