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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 138 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 857.00 | |
BP En cours de production de services | | | 363 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 447 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 891 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 481.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 924.00 | | | 313 924.00 |
DL TOTAL (I) | 323 924.00 | | | 323 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 481.00 | | | 541 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 313.00 | 11 938.00 | 30 374.00 | 42 313.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VW T.V.A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 556.00 | 187 182.00 | 30 374.00 | 217 556.00 |